Short, long'un aynadaki yansıması değildir
Uzun pozisyonda maksimum kayıp yatırılan tutardır; kısa pozisyonda fiyat teorik olarak sınırsız yükselebilir. Bu asimetri, risk bütçesinin ve stop mesafesinin short tarafında daha muhafazakâr kurulmasını gerektirir.
Vadeli işlemlerde funding oranı da maliyettir: kalabalık short pozisyonlarda funding aleyhinize döner ve 'bekleyen' pozisyon her sekiz saatte bir erir. MSTrade karnesi funding etkisini ayrı kalem olarak raporlar.
Canlıdan önce doğrulanması gerekenler
MSTrade short profilleri, walk-forward pencerelerinde hem trend hem sıkışma rejimlerinde ayrı ayrı ölçülür; tek yönlü ayı piyasası karnesiyle yetinilmez.
- Likidasyon fiyatı ile stop arasında güvenli tampon bırakın
- Kaldıracı stratejinin volatilite bütçesine göre seçin, maksimuma göre değil
- Funding maliyetini beklenen kenar (edge) hesabına dahil edin
- Kısa sıkışması (short squeeze) senaryosunu acil çıkış kuralıyla test edin
Bilgiyi uygulamaya taşıyın
Demo çalışma alanını açStratejiyi seçmeden önce Laboratuvar ve güvenlik rehberini tamamlayın.