Drawdown ile Yaşamak: Kayıplı Dönemler Normaldir

Drawdown nedir?

Drawdown, hesabınızın ulaştığı en yüksek noktadan sonraki geri çekilmedir. Dünyanın en disiplinli sistemleri dahil, işlem yapan her sistem drawdown yaşar. Bunu vaat etmeyen değil, yönetmeyi bilen sistem güvenilirdir. MSTrade'in risk kuralları tam olarak bu dönemlerde ne yapılacağını tanımlar: pozisyonlar küçülür, koşullar netleşene kadar tempo düşer.

Kayıplı dönemde en zor iş: hiçbir şey yapmamak

İstatistiksel olarak kayıplı seriler, yazı-tura serilerinde bile kaçınılmazdır. Beş kayıplı işlem üst üste geldiğinde sistem bozulmuş olmayabilir — çoğu zaman sadece dağılımın doğal bir dilimindesinizdir. Kritik soru şudur: kayıplar kural İÇİNDE mi gerçekleşiyor? Stoplar planlandığı yerde mi? Boyutlar limitte mi? Cevap evetse, sistem çalışıyordur; sadece piyasa o dönem ödeme yapmıyordur.

Ne zaman gerçekten durup bakmalı?

• Kayıplar kural dışına taşıyorsa (beklenenden büyük tek kayıplar) — bu bir uygulama sorunudur, incelenmelidir.
• Drawdown, başlarken kendinize koyduğunuz azami sınıra yaklaştıysa: temposu düşürülmüş bir gözden geçirme molası verin.
• Uykunuz ve kararlarınız bozulmaya başladıysa boyut küçültün. Sistemden önce operatörü korumak gerekir.